| 16/03/2021 10:13 |
| Complément d’information aux états financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020 |
INFORMATION REGLEMENTEE
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Complément d’information aux états financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020
Paris, le 16 mars 2021 – Sofibus Patrimoine publie ce jour un complément d’information relatifs à ses états financiers au 31 décembre 2020 publiés le 15 mars 2021 et reproduits ci-après. Les variations significatives constatées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 sont les suivantes : Charges exceptionnelles Les charges exceptionnelles de l’exercice 2020 s’élèvent à 4 140K€ (contre 455K€ au titre de l’exercice 2019) et s’expliquent principalement par le changement d’actionnaire. Elles sont composées d’une indemnité de 1,5M€ relative à la rupture du contrat avec le prestataire en charge de la gestion, la commercialisation et la promotion, de la provision relative à la rupture du contrat de travail de l’ancien Directeur Général (2,4M€), ainsi que de dotations aux provisions et amortissements dérogatoires pour 0,2M€. Évolution de l’encours de financement Au 31 décembre 2020, Sofibus Patrimoine disposait de plusieurs lignes de crédit court terme confirmées pour un montant total de 10 000 K€ ainsi que d’un emprunt à hauteur de 13 600 K€, contracté au cours de l’exercice 2020. Afin de financer une partie des travaux de construction des bâtiments, Sofibus Patrimoine utilisait la totalité des 13 600 K€ disponible sur l’emprunt d’une durée de 7 ans. Le taux moyen de refinancement à fin décembre était de 1,50 % (hors commissions). Variation des dotations aux amortissement, dépréciation et provisions Cette variation (de -1.892K€ au titre de l’exercice 2019 à -2.588K€ au titre de l’exercice 2020) s’explique principalement par l’augmentation de 0,5M€ de la dotation aux provisions sur créances clients. Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020 Bilan ACTIF 31/12/2020 31/12/2019 Notes En milliers d'Euros Brut Amort. Net Net Actif immobilisé Immobilisations incorporelles Autres immobilisations incorporelles 363 363 0 0 Total immobilisations incorporelles 363 363 0 0 Immobilisations corporelles Terrains 11 396 0 11 396 10 594 Constructions 89 791 66 398 23 393 16 232 Installations techniques, matériels et outillages 1 146 484 662 648 Autres immobilisations corporelles 74 52 22 32 Immobilisations corporelles en cours 1 506 0 1 506 5 630 Total immobilisations corporelles 103 913 66 934 36 979 33 136 Immobilisations financières Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières 795 0 795 735 Total immobilisations financières 795 0 795 735 ACTIF IMMOBILISE (I) 105 071 67 297 37 774 33 871 Actif circulant Stocks 0 0 Créances clients et comptes rattachés 1 682 591 1 091 814 Autres créances 1 758 0 1 758 2 633 Disponibilités 21 807 0 21 807 16 037 Charges constatées d'avance 54 0 54 70 ACTIF CIRCULANT (II) 25 301 591 24 710 19 554 TOTAL ACTIF (I+II) 130 372 67 888 62 484 53 425 PASSIF Notes 31/12/2020 31/12/2019 En milliers d'Euros Capitaux propres Capital 15 000 15 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7 568 7 568 Réserves : 1 417 1 417 - Légale 1 417 1 417 - Ordinaire 0 0 Report à nouveau 10 854 10 433 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 2 943 4 981 Provisions réglementées 543 488 CAPITAUX PROPRES (I) 38 325 39 887 Provisions Provisions pour risques et charges 261 401 PROVISIONS (II) 261 401 Dettes Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 13 687 4 001 Dépôts de garantie reçus 4 487 4 012 Avances et acomptes reçus 706 558 Fournisseurs et comptes rattachés 1 095 2 425 Dettes fiscales et sociales 3 542 1 589 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266 404 Autres dettes 78 112 Produits constatés d'avance 37 36 DETTES (III) 23 898 13 137 TOTAL PASSIF (I+II+III) 62 484 53 425 Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020 Compte de résultat En milliers d'Euros 2020 2019 2018 Dont récupérables Dont récupérables Dont récupérables Produits locatifs 17 164 3 138 16 265 3 092 14 917 2 990 Loyers 14 026 12 640 11 923 Loyers de location simple et ind. d'occupation 13 908 12 616 11 897 Facturations diverses 118 24 26 Charges locatives refacturées 3 138 3 138 3 092 3 092 2 990 2 990 Autres produits locatifs 0 533 4 Produits VEFA 0 0 0 Autres Prestations de services 375 353 367 Chiffre d'affaires 17 539 16 618 3 092 15 284 2 990 Production stockée 0 0 0 Charges sur Immeubles - 3 960 - 3 138 - 4 014 - 3 092 - 4 638 - 2 990 Entretien et frais de relocation - 454 - 12 - 426 - 14 - 1 136 - 101 Charges locatives générales - 1 672 - 1 515 - 1 746 - 1 537 - 1 499 - 1 289 Impôts et taxes - 1 834 - 1 611 - 1 842 - 1 541 - 2 003 - 1 600 Frais de fonctionnement - 2 898 - 2 891 - 2 558 Frais de personnel - 1 018 - 992 - 967 Impôts et taxes - 138 - 160 - 118 Achats stockés et autres charges générales - 1 742 - 1 739 - 1 473 d'exploitation Excédent Brut d'Exploitation 10 681 9 713 0 8 088 0 Reprises sur amortissements et dépréciations, 177 534 4 transferts de charges Dotations aux amortissements, dépréciations et - 2 588 - 1 892 - 1 898 provisions Autres produits 62 156 145 Autres charges - 205 - 347 - 177 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 8 127 8 164 6 162 Produits financiers 2 10 14 Charges financières -104 - 15 -2 RESULTAT FINANCIER - 102 -5 12 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 8 025 8 159 6 174 Produits exceptionnels 336 0 27 Charges exceptionnelles - 4 140 - 455 - 54 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 3 804 - 455 - 27 Impôts sur les bénéfices - 1 278 - 2 723 - 2 220 RESULTAT DE L'EXERCICE 2 943 4 981 3 927 Etats financiers de Sofibus Patrimoine SA au 31 décembre 2020 Tableau de flux de trésorerie En milliers d'Euros 31/12/2020 31/12/2019 OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net 2 943 4 981 Dotations aux amortissements et provisions 2 839 2 348 Reprises des amortissements et provisions - 513 - 535 Cessions d’immobilisations 5 183 Autres 0 0 Capacité d'autofinancement 5 274 6 977 Variation des créances d'exploitation 243 - 2 433 Variation des dettes d'exploitation 1 075 2 062 Charges et produits constatés d'avance 17 - 39 Variation du besoin en fonds de roulement 1 335 - 410 Flux net de trésorerie généré par l'activité 6 609 6 567 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations incorporelles 0 0 Acquisition d'immobilisations corporelles - 5 932 - 8 765 Acquisition d'immobilisations financières 27 - 527 Encaissement cession d’immobilisations corporelles - 60 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 5 965 9 292 OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires - 4 560 - 4 501 Variation des autres fonds propres 0 0 Remboursement d'emprunts - 4 000 0 Contraction de prêts 13 600 4 000 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 5 040 - 501 VARIATION DE TRESORERIE 5 684 - 3 226 Trésorerie à l'ouverture 16 036 19 262 Trésorerie à la clôture 21 720 16 036 Engagements Hors-bilan Les engagements de financement reçus repris au hors bilan représentent la part des lignes de crédit autorisées non utilisées. En milliers d'Euros 2020 2019 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement (*) 13 600 0 Engagements de garantie 658 658 Engagements sur titres 0 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 10 000 6 000 Engagements de garantie 0 0 Engagements sur titres 0 0 |