ENGIE Alliance
Groupement d’Intérêt Economique au capital de 100 000 000 €
Siège social : 1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 440 087 161
Rapport de l'Administrateur-Gérant
comptes clos au 31 décembre 2019
DocuSign Envelope ID: 9FC68D1A-9D84-453C-AEE6-F20AA1D85063

E
NGIE Alliance
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AU CAPITAL DE 100.000.000 EUROS
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN – 92400 COURBEVOIE
SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE




RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR GERANT
A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 AVRIL 2020




Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin de vous rendre compte de l'activité du
Groupement au cours de l'exercice 2019.

ENGIE Alliance est un Groupement d’Intérêt Economique. Au 31 décembre 2019, son capital est
détenu par ENGIE SA, ENGIE Finance SA et Electrabel SA.


1. ACTIVITE DU GROUPEMENT

Le G.I.E ENGIE Alliance est l’un des véhicules financiers et de garantie à long terme du Groupe
ENGIE, notamment sur les marchés obligataires. Il a vocation à financer ou refinancer le
développement des différentes branches d'activité d’ENGIE SA ou d’en garantir le financement.

Nous vous rappelons que depuis la fusion entre Gaz de France et SUEZ, il a été décidé de privilégier
les opérations de financement externe au niveau d’ENGIE SA. Il n’y a ainsi plus de nouvelles
opérations de financement externe ou de garantie prévues actuellement au niveau du G.I.E. ENGIE
Alliance.


1.1 Résultat et activité au cours de l'exercice 2019

Les comptes clos au 31 décembre 2019 font apparaître une perte de (48 733 344) € se décomposant
comme suit :

2019 2018

Résultat d’exploitation (412) K€ (421) K€
Résultat financier (48 321) K€ (51 393) K€
_____________ ____________
RESULTAT NET (48 733) K€ (51 814) K€
DocuSign Envelope ID: 9FC68D1A-9D84-453C-AEE6-F20AA1D85063




ENGIE Alliance n’a réalisé aucune émission obligataire, ni octroyé aucune garantie au cours de
l’exercice 2019.

En 2019 ENGIE Alliance a souscrit deux nouveaux contrats de capitalisation, l’un auprès de CALI
Europe pour 5 M€ d’une durée maximum de 8 ans et l’autre auprès d’AVIVA pour 20 M€ d’une durée
de 8 ans, sur ses fonds propres.

1.2 Activité depuis le 1er janvier 2020

Aucune émission obligataire n’a été réalisée et aucune nouvelle garantie n’a été mise en place depuis
le début de l’exercice 2020.

Il n’y a pas d’impact de la crise sanitaire du Covid-19 en terme de continuité d’activité.

1.3 Activité prévisionnelle

Le G.I.E ENGIE Alliance ne devrait ni émettre de prêts, ni octroyer de nouvelles garanties dans le
courant de l’exercice 2020.

1.4 Risques et incertitudes

Les risques auxquels le G.I.E. ENGIE Alliance est encore exposé sont de deux natures :
1. risque sur l’évolution des taux
2. risque crédit

L’emprunt obligataire de 1 MM€ émis par le Groupement est variabilisé en partie (100 M€). L’emprunt
obligataire est donc partiellement exposé à l’évolution du taux Euribor 3 mois. Le swap variabilisant
une partie de l’emprunt obligataire a été contractualisé sans collatéral pour couvrir le risque crédit sur
la contrepartie (ING Belgium N.V. / S.A.). En fonction de l’évolution du mark-to-market de ce swap, il
peut dès lors générer un risque crédit sur cette contrepartie.

Le G.I.E ENGIE Alliance a accordé le 24 décembre 2018 un prêt de 850 M€ à ENGIE S.A. dont
l’échéance de remboursement est le 24 juin 2023. Ce prêt a été financé par la trésorerie disponible du
G.I.E ENGIE Alliance. Le risque crédit d’ENGIE SA est mesuré par la notation « A- » confirmée par
S&P le 24 mai 2019 (Moody’s a par ailleurs mis à jour sa notation à « A3 » le 13 juin 2019). Le taux
du prêt étant variable, les revenus générés sont exposés à son évolution.

Aucun autre risque et/ou incertitude n’a été identifié.


2. COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2019

2.1 Compte de résultat

Le résultat net de l'exercice est déficitaire et s'élève à (48 733 344,32) €.

Il résulte des postes suivants :

Le résultat d'exploitation ……………………………………………………………..… (412 200) €

produits d'exploitation…………………………………………………………………. 0€

charges d'exploitation……………………………………………………………….. (412 200) €
autres achats et charges externes (187 354) €
dotations aux amortissements (224 846) €
DocuSign Envelope ID: 9FC68D1A-9D84-453C-AEE6-F20AA1D85063




Le résultat financier ……………………………………………………………………. (48 321 145) €

produits financiers………………………………………………………………….… 9 490 269 €
autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 4 050 486 €
autres intérêts et produits assimilés 5 439 783 €

charges financières…………………………………………………………………… (57 811 414) €
dotations aux amortissements des primes de remboursement (276 810) €
intérêts et charges assimilées (57 534 603) €

Le G.I.E ENGIE Alliance n’a perçu aucune commission de garantie en 2019.


Le résultat exceptionnel ………………………………………………………………….. Néant


2.2 Bilan

Les contrats de prêts en cours au 31 décembre 2019 et portant intérêts sont les suivants :

Emploi Catégorie de Montant Echéance
contrat
ENGIE SA Prêt EUR 850 000 000 24/06/2023


A la clôture de l’exercice, le solde en compte-courant avec ENGIE SA s’élève à 137 M€.


Les emprunts en cours à fin 2019 sont les suivants :

Emploi Catégorie de Montant Echéance
contrat
Obligataire 5,75% Emprunt EUR 1 000 000 000 24/06/2023
ENGIE Finance Emprunt EUR 15 000 000 26/10/2020
ENGIE Finance Emprunt EUR 14 500 000 30/06/2021



Le total du bilan s’élève à 1 111 108 K€.




----------------------------------------------

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons à votre approbation.



Le 18 mars 2020




L'Administrateur Gérant, ENGIE Finance SA
représenté par Sergio VAL
Rapport des Commissaires aux comptes
comptes clos au 31 décembre 2019
Rapport du Contrôleur de gestion
comptes clos au 31 décembre 2019
DocuSign Envelope ID: AC12ED22-8D9C-457B-80D2-F138A66D688A

E
NGIE Alliance
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE AU CAPITAL DE 100.000.000 EUROS
1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN – 92400 COURBEVOIE
SIREN 440 087 161 RCS NANTERRE




RAPPORT DU CONTROLEUR DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 AVRIL 2020




Mesdames, Messieurs,

En ma qualité de Contrôleur de Gestion du GIE ENGIE Alliance (« le Groupement ») et conformément
aux dispositions du contrat constitutif, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ma mission au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Je remercie votre Administrateur-Gérant qui m'a communiqué tous les documents utiles et m'a accordé
toutes les facilités de contrôle et d'investigation nécessaires à l'accomplissement de ma mission.

La structure du capital est organisée autour de trois Membres. En 2019, le Groupement n’a procédé à
aucune émission nouvelle.

Les comptes du Groupement, arrêtés au 31 décembre 2019, font apparaître une perte
de (48 733 344) euros. Les comptes annuels qui m'ont été soumis constituent le reflet sincère de
l'activité de votre Groupement au cours de l'exercice écoulé.

Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée.




Le Contrôleur de Gestion
Nicolas ROIG

le 20 mars 2020
Comptes au 31 décembre 2019
Bilan actif

Exercice N Exercice N-1
BILAN-ACTIF
Brut Amortissements Net Net
Capital souscrit non appelé (I)
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions,brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances sur immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
TOTAL immobilisations corporelles
Participations selon la méthode de meq
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 119 500 000 119 500 000 94 500 000
Prêts 850 088 778 850 088 778 850 088 778
Autres immobilisations financières
TOTAL immobilisations financières 969 588 778 969 588 778 944 588 778
Total Actif Immobilisé 969 588 778 969 588 778 944 588 778
(II)
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
TOTAL Stock
Avances et acomptes versés sur
commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 139 954 688 139 954 688 161 376 897
Capital souscrit et appelé, non versé
TOTAL Créances 139 954 688 139 954 688 161 376 897
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres: )
Disponibilités
TOTAL Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL Actif circulant 139 954 688 139 954 688 161 376 897
(III)
Frais d'émission d'emprunt à étaler 601 154 601 154 826 000
(IV)
Primes de remboursement des obligations (V) 963 149 963 149 1 239 959
Écarts de conversion actif (VI)
(I à
Total Général 1 111 107 768 1 111 107 768 1 108 031 633
VI)




GIE ENGIE Alliance 3/ 18
Bilan passif


BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1



Capital social ou individuel (dont versé : 100 000 000 ) 100 000 000 100 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....
Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves
(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )
réglementées
Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )
TOTAL Réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -48 733 344 -51 814 474
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 51 266 656 48 185 526
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)
48 185 526




Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1 030 006 800 1 030 089 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 29 607 512 29 568 782

TOTAL Dettes financières 1 059 614 312 1 059 657 782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226 800 188 326
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL Dettes d’exploitation 226 800 188 326
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES (IV) 1 059 841 112 1 059 846 107
Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 1 111 107 768 1 108 031 633




GIE ENGIE Alliance 4/ 18
Compte de résultat

Exercice N
Compte de résultat Exercice N-1
France Exportation Total

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d'affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Autres produits 0
Total des produits d'exploitation (I) 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 187 354 196 349
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
- Dotations aux amortissements 224 846 224 846
sur
immobilisations - Dotations aux provisions
Dotations
d’exploitation Sur actif circulant : dotations aux provisions
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation (II) 412 200 421 195
RÉSULTAT D'EXPLOITATION -412 200 -421 195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 4 050 486 1 211 748
Autres intérêts et produits assimilés 5 439 783 5 459 912
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9 490 269 6 671 660
Dotations financières aux amortissements et provisions 276 810 276 810
Intérêts et charges assimilées 57 534 603 57 788 129
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57 811 414 58 064 939
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -48 321 145 -51 393 279
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -48 733 344 -51 814 474




GIE ENGIE Alliance 5/ 18
Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 9 490 269 6 671 660
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58 223 613 58 486 134
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -48 733 344 -51 814 474




GIE ENGIE Alliance 6/ 18
ANNE X E




GIE ENGIE Alliance 7/ 18
Ayant émis un emprunt obligataire admis aux négociations sur un marché règlementé du
Luxembourg et choisi le Grand Duché du Luxembourg comme État membre d'origine, le
GIE ENGIE Alliance publie, en application de la loi du 11 janvier 2008 relative aux
obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, un rapport financier
qui comprend des comptes sociaux établis au 31 décembre 2019 conformément aux
dispositions du Plan Comptable Général.

Le bilan au 31 décembre 2019, dont le total est de 1 111 107 768 €, et le compte de
résultat présenté sous forme de liste, dont le total des charges est de 58 223 613 € et le
total des produits est de 9 490 269 €, dégagent une perte de 48 733 344 €.

Les notes (ou les tableaux) ci-après font partie intégrante des comptes sociaux, qui
recouvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2019, le GIE ENGIE Alliance se compose de trois membres dont la
répartition du capital, est la suivante :

E NG I E S A : 6 4 %
ENGIE Finance : 24%
Electrabel : 12%

Le GIE ENGIE Alliance est consolidé par intégration globale dans les comptes consolidés
de ENGIE SA. Dans le reste du document, le « groupe » fait référence à ENGIE SA et les
entités incluses dans le périmètre de consolidation.



Faits marquants

ENGIE Alliance a souscrit deux nouveaux contrats de capitalisation, le premier auprès de
CALI EUROPE pour un montant de 5 M€ et le second auprès de AVIVA VIE pour un
montant de 20 M€. Ces deux contrats sont souscrits pour une durée de 8 ans.

Les nouveaux contrats de capitalisation souscrits sur l'exercice ont été financés par la
trésorerie disponible de ENGIE Alliance.

Le cash pooling du compte courant de ENGIE Alliance auprès de ENGIE Finance SA a été
arrêté au mois de février et un nouveau compte courant a été mis en place auprès de
E NG I E S A .


Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l’exercice 2019 sont établis en euros dans le respect des
conventions générales prescrites par le Plan Comptable Général (PCG), issu du règlement
ANC n°2014-03 mis à jour de l’ensemble des règlements l’ayant modifié par la suite, et des
méthodes d'évaluation décrites ci-après.




GIE ENGIE Alliance 8/ 18
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Il s'agit de titres de placement à long terme que ENGIE Alliance souhaite conserver
durablement : contrat de capitalisation.


Prêts et autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce compte les prêts accordés aux sociétés du groupe dans
lesquelles ENGIE Alliance ne détient pas de participation.
Les prêts sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est enregistrée
lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à leur valeur comptable.



A U T R ES C R ÉA N C ES

Les créances regroupent principalement les comptes courants des sociétés du groupe.
Les créances qui présentent un risque de non-recouvrement font l'objet de provision pour
dépréciation.



DETTES FINANCIERES

Primes de remboursement des emprunts obligataires et frais d'émission

Conformément à la méthode préférentielle recommandée par l'Autorité des Normes
Comptables, les frais d'émission des emprunts sont étalés linéairement sur la durée de vie
des contrats concernés. Ces frais d'émission comprennent principalement les frais de
publicité (pour les emprunts nécessitant un appel public à l'épargne) et les commissions
dues aux intermédiaires financiers.

Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés
au passif du bilan pour leur valeur totale, primes de remboursement incluses. En
contrepartie, ces dernières sont inscrites à l'actif en « comptes de régularisation » et sont
amorties sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.
La dotation aux amortissements sur frais d'émission d'emprunts de l'exercice est
comptabilisée en résultat d'exploitation.
La dotation aux amortissements sur primes de remboursement des obligations de l'exercice
est comptabilisée en résultat financier.

L’emprunt obligataire de 1 milliard d’euros émis par le Groupement est variabilisé en partie
(100 millions d’euros). Il est inscrit au passif et a été émis le 24/06/2003, à taux fixe 5,75%,
l’échéance est au 24/06/2023.

L'émission a été réalisée avec une prime d'émission de 5 540 000 euros et des frais
d'émission de 4 500 000 euros inscrits à l'actif du bilan.




GIE ENGIE Alliance 9/ 18
INSTRUMENTS FINANCIERS

Les instruments financiers utilisés par ENGIE Alliance pour couvrir son risque de taux sont
présentés dans la rubrique Engagements hors-bilan.

Les swaps de taux contractés permettent de recevoir un flux d'intérêt à taux fixe (5,05%) et
de verser un flux d'intérêt à taux révisable (Euribor 3 mois) sur un nominal de 100 millions
d'euros. Ces instruments permettent donc de couvrir une partie de l'obligation de 1 milliard
d'euros émise à taux fixe (couverture de juste valeur au sens IFRS). Cette stratégie visait à
réduire le coût de la dette en bénéficiant d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

La contrepartie pour ces deux swaps d'un nominal de 50 millions d'euros chacun est ING
BELGIUM NVSA, ils ont été contractés sur un marché de gré à gré, sans collatéral pour
couvrir le risque de crédit.

Ces instruments financiers sont valorisés à leur juste valeur sur la base des données de
marché observées sur les marchés organisés en date de clôture. La source des données
de marché est Datascope (Reuters). Le modèle utilisé pour la valorisation est un modèle
d'actualisation des flux contractuels qui a été validé par les auditeurs du groupe.

Les gains et pertes concernant les contrats qualifiés d’instruments de couverture sont
constatés au compte de résultat de façon symétrique à la reconnaissance en compte de
résultat des transactions couvertes.



IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

Le GIE ENGIE Alliance n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Son régime fiscal est comparable à celui des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur
le revenu, à savoir que ses bénéfices, s'il y a lieu, sont imposés au nom de ses membres,
chacun pour sa quote-part, déterminée selon les règles qui régissent les opérations qu'ils
réalisent.
En cas de résultats déficitaires, chaque associé peut imputer sur son bénéfice propre la
quote-part du déficit correspondant à ses droits dans le GIE.



Comparabilité des exercices

Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 ont été préparés suivant les mêmes
règles et méthodes comptables que celles appliquées pour la préparation des états
financiers au 31 décembre 2018.


Modalité de répartition du résultat
A la clôture de l'exercice, le résultat est directement affecté au report à nouveau. A l'issue
de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos, la quote-part de
résultat revenant à chacun des membres lui est affectée, via son compte courant dans les
livres du groupement, en contrepartie du report à nouveau qui est ainsi soldé.



GIE ENGIE Alliance 10/ 18
Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement significatif n’est survenu postérieurement à la clôture des comptes
arrêtés au 31 décembre 2019. L'évolution de la situation liée à l'épidémie de Coronavirus
reste incertaine à ce stade, et fait l'objet d'un suivi par le Groupe qui met en œuvre les
mesures appropriées pour ses employés et pour réduire les conséquences de l'épidémie
sur l'activité et les résultats.




GIE ENGIE Alliance 11/18
INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT




GIE ENGIE Alliance 12/ 18
Immobilisations
Valeur brute au Augmentations
Cadre A IMMOBILISATIONS début de
Acqu. et
Réévaluation
l’exercice
apports
Frais d'établissement et de développement (I)
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)
Terrains
Sur sol propre

Sur sol d'autrui
Constructions
Installations générales, agencements et
aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agencements,
aménagements divers
Autres Matériel de transport
immobilisations
Matériel de bureau et mobilier informatique
corporelles
Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL (III)
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
94 500 000 25 000 000
Autres titres immobilisés
850 088 778 88 778
Prêts et autres immobilisations financières
944 588 778 25 088 778
TOTAL (IV)
944 588 778 25 088 778
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)
Valeur brute à
Diminutions Réévaluation
Cadre B IMMOBILISATIONS la fin de
Virement Cession Valeur d’origine
l’exercice
Frais d'établissement et de développement (I)
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)
Terrains
Sur sol propre

Sur sol d'autrui
Constructions
Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions
Installations techniques, matériel et outillage
industriels
Installations générales,
agencements, aménagements
divers
Autres Matériel de transport
immobilisations
Matériel de bureau et mobilier
corporelles
informatique
Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
TOTAL (III)
Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
119 500 000
Autres titres immobilisés
850 088 778
Prêts et autres immobilisations financières 88 778
88 778 969 588 778
TOTAL (IV)
88 778 969 588 778
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)



GIE ENGIE Alliance 13/ 18
Amortissements

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE
Début Fin de
Immobilisations amortissables Augment. Diminutions
d’exercice l’exercice
Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II)

Terrains

Sur sol propre

Constructions Sur sol d’autrui

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages
Installations générales, agencements
divers
Autres Matériel de transport
immobilisations
Matériel de bureau, informatique et
corporelles
mobilier
Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)

TOTAL GENERAL (I + II + III)
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
Cadre B
DEROGATOIRES
DOTATIONS REPRISES
Fin de
Immos Différentie Mode Amort fiscal Différentiel Mode Amort fiscal l’exercice
l de durée dégressif exceptionnel de durée dégressif exceptionnel
Frais étab

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.
Acquis. de
titres
TOTAL
Charges réparties sur plusieurs Début de Fin de
Cadre C Augment. Diminutions
exercices l’exercice l’exercice
Frais d’émission d'emprunt à étaler 826 000 224 846 601 154

Primes de remboursement des obligations 1 239 959 276 810 963 149




GIE ENGIE Alliance 14/ 18
Créances et dettes
A plus d’un
Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
an
Créances rattachées à des participations
Prêts 850 088 778 88 778 850 000 000
Autres immobilisations financières
TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 850 088 778 88 778 850 000 000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Prov pour dép ant
Créances représentatives de titres prêtés constitués.

Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée
collectivités publiques Autres impôts
Etat - divers
Groupes et associés 137 322 871 137 322 871
Débiteurs divers 2 631 817 2 631 817
TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 139 954 688 139 954 688
Charges constatées d'avance
TOTAL DES CREANCES 990 043 465 140 043 465 850 000 000
Prêts accordés en cours d'exercice
Remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés
A plus d’un an
A plus de cinq
Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus et - de cinq
ans
ans
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1 030 006 800 30 006 800 1 000 000 000
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine
Emprunts et dettes financières divers 29 607 512 15 107 512 14 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 226 800 226 800
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices

Etat et autres collectivités Taxe sur la valeur ajoutée
publiques Obligations cautionnées
Autres impôts
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupes et associés
Autres dettes
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAL DES DETTES 1 059 841 112 45 341 112 1 014 500 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts auprès des associés personnes physiques



GIE ENGIE Alliance 15/ 18
Charges à payer et produits à recevoir




Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au Créés au Remboursés
Nombre au Valeur
dé but de c our s de a u c our s de
31/ 12/ 2019 nom i na l e
l 'e x e r c i c e l ’ exer ci ce l ’ exer ci ce
Actions ordinaires  

Actions amorties  
Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)
Actions préférentielles

Parts sociales 100 100 1 000 000

Certificats d’investissement

Total 100 100




GIE ENGIE Alliance 16/ 18
Variation des capitaux propres

Affectation Apports
CAPITAUX Répartition
Ouverture Augment. Diminut. du résultat et Clôture
PROPRES du résultat
N -1 fusions
Capital social ou
100 000 000 100 000 000
individuel
Primes
d'émission, de
fusion, d'apport,
....
Ecarts de
réévaluation

Réserve légale

Réserves
statutaires ou
contractuelles
Réserves
réglementées

Autres réserves


Report à nouveau -51 814 474 51 814 474

Résultat de
-51 814 474 -48 733 344 51 814 474 -48 733 344
l'exercice

Subventions
d'investissement

Provisions
réglementées
TOTAL
CAPITAUX 48 185 526 -48 733 344 51 814 474 51 266 656
PROPRES




Résultat financier




GIE ENGIE Alliance 17/ 18
Identité de la société mère consolidante

ENGIE SA, société mère du groupe, est une Société Anonyme à Conseil d'Administration
soumise aux dispositions du livre II du Code du Commerce, ainsi qu'à toutes les autres
dispositions légales applicables aux sociétés commerciales françaises. Elle a été constituée
le 20 novembre 2004 pour une durée de 99 ans.
Elle est régie par les dispositions légales et règlementaires, en vigueur et à venir,
applicables aux sociétés anonymes et par ses statuts.
Le siège du groupe est domicilié au 1 place Samuel de Champlain, 92400 COURBEVOIE.
Les titres de ENGIE SA sont cotés sur les Bourses de Paris, Bruxelles et Luxembourg.




Engagements Hors Bilan




GIE ENGIE Alliance 18/ 18
Attestation
DocuSign Envelope ID: 3AC10161-2469-4D09-B394-F0D1FD6FF8E8




ENGIE Alliance
Groupement d’Intérêt Economique au capital de 100 000 000 €
Siège social : 1 Place Samuel de Champlain – 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 440 087 161




Attestation du rapport financier annuel




Je soussigné Sergio VAL, en ma qualité de représentant de l’Administrateur-Gérant ENGIE Finance,
confirme en toute bonne foi les informations qui vous sont fournies.


 Les états financiers ont été établis de manière régulière et sincère, et donnent une image fidèle de la
situation financière et du résultat du GIE ENGIE Alliance conformément aux règles et principes
comptables applicables.

 Le rapport de l’Administrateur-Gérant présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, du résultat
et de la situation financière du Groupement d’Intérêt Economique ENGIE Alliance, ainsi qu’une
description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté.



Fait à Courbevoie, le 27 avril 2020




L’Administrateur Gérant, ENGIE Finance
Représenté par Sergio VAL