BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
CONTRACTÉ AVEC ODDO & CIE

Paris, le 17 janvier 2020 :

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Dassault à Oddo & Cie, à la date du 31
décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 2 543
• Euros en espèces : 198 716,58

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 4 791 titres 300 883,00 € 367 transactions
VENTE 3 723 titres 238 463,50 € 347 transactions


Il est rappelé qu'au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Titres : 1 475
• Euros en espèces : 261 136,10


Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de
liquidité dédié :

• Titres : 2 600
• Euros en espèces : 196 658,00


À propos d’IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux,
de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 30 juin 2019, le patrimoine était composé de 21
actifs d’une valeur totale s’élevant à 680,3 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès
au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers
cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris
ISIN : FR0000033243
Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP


Contacts


IMMOBILIERE DASSAULT NewCap
Membre du Directoire en charge des finances Communication financière
Josée Sulzer Emmanuel Huynh
j.sulzer@groupe-dassault.com dassault@newcap.eu
Tél. : 01 44 71 94 94




1/4
ANNEXE

Achats Ventes
Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
Capitaux en EUR Capitaux en EUR
transactions titres transactions titres

Total 367 4791 300 883.00 347 3723 238 463.50
01/07/2019 2 84 5 419.00 1 1 65.50
02/07/2019 2 76 4 902.00 1 1 64.50
03/07/2019 1 1 68.00 1 1 68.00
04/07/2019 1 1 66.50 1 1 66.50
05/07/2019 1 1 67.50 1 1 67.50
08/07/2019 3 51 3 213.00 1 1 63.00
09/07/2019 1 1 63.50 4 57 3 638.00
10/07/2019 2 26 1 651.00 1 1 63.50
11/07/2019 1 1 63.50 1 1 63.50
12/07/2019 1 1 64.00 6 51 3 276.50
15/07/2019 2 26 1 652.00 1 1 64.50
16/07/2019 1 1 63.50 2 5 319.50
17/07/2019 1 1 63.50 1 1 63.50
18/07/2019 3 27 1 701.00 1 1 63.00
19/07/2019 1 1 63.00 4 28 1 778.50
22/07/2019 3 42 2 659.00 1 1 63.50
23/07/2019 1 1 63.50 1 1 63.50
24/07/2019 2 26 1 651.00 1 1 63.50
25/07/2019 1 1 63.50 5 76 4 901.00
26/07/2019 2 26 1 664.50 1 1 64.50
29/07/2019 2 6 385.00 7 76 4 952.50
30/07/2019 2 26 1 651.50 1 1 64.00
31/07/2019 1 1 63.50 2 4 255.50
01/08/2019 1 1 64.00 2 2 128.50
02/08/2019 1 1 63.50 1 1 63.50
05/08/2019 2 26 1 639.00 1 1 64.00
06/08/2019 4 44 2 785.00 5 76 4 901.00
07/08/2019 5 52 3 378.50 2 26 1 704.00
08/08/2019 3 51 3 226.50 11 159 10 380.00
09/08/2019 5 176 11 215.50 1 1 65.50
12/08/2019 4 51 3 252.50 1 1 65.00
13/08/2019 1 1 63.50 3 51 3 276.00
14/08/2019 6 101 6 389.00 1 1 64.00
15/08/2019 1 1 64.00 1 1 64.00
16/08/2019 3 46 2 911.00 1 1 63.50
19/08/2019 4 101 6 401.50 5 76 4 900.50
20/08/2019 4 51 3 252.00 1 1 64.50
21/08/2019 7 117 7 389.00 1 1 64.00
22/08/2019 2 26 1 638.50 2 7 444.50
23/08/2019 3 51 3 201.00 1 1 63.50
26/08/2019 2 26 1 613.50 1 1 63.50
27/08/2019 12 76 4 726.00 5 52 3 264.50
28/08/2019 2 26 1 625.50 5 51 3 226.00




2/4
29/08/2019 4 76 4 713.50 6 36 2 273.50
30/08/2019 1 1 63.00 2 22 1 396.50
02/09/2019 8 151 9 363.00 9 79 4 913.00
03/09/2019 4 76 4 637.50 5 49 3 062.50
04/09/2019 7 129 7 772.00 4 4 247.00
05/09/2019 4 76 4 637.00 6 52 3 237.00
06/09/2019 8 151 9 112.00 1 1 62.00
09/09/2019 1 1 59.50 7 126 7 672.00
10/09/2019 4 35 2 118.00 3 35 2 152.00
11/09/2019 6 105 6 340.00 3 39 2 391.00
12/09/2019 1 1 61.00 2 26 1 598.50
13/09/2019 1 1 61.00 4 51 3 148.50
16/09/2019 1 1 62.50 4 51 3 200.00
17/09/2019 4 51 3 138.00 1 1 63.00
18/09/2019 3 26 1 625.00 1 1 62.50
19/09/2019 1 1 62.00 1 1 62.00
20/09/2019 1 1 62.50 4 62 3 898.50
23/09/2019 4 52 3 212.50 2 26 1 638.00
24/09/2019 3 26 1 574.00 6 126 7 799.00
25/09/2019 3 51 3 124.50 2 26 1 612.00
26/09/2019 5 101 6 149.50 1 1 62.00
27/09/2019 3 26 1 586.50 1 1 61.50
30/09/2019 2 71 4 331.50 4 76 4 749.00
01/10/2019 1 1 62.00 6 92 5 825.50
02/10/2019 8 144 8 870.50 1 1 63.50
03/10/2019 4 76 4 599.00 3 76 4 674.00
04/10/2019 5 101 6 137.00 2 26 1 599.50
07/10/2019 5 77 4 659.50 3 31 1 893.50
08/10/2019 4 51 3 099.50 1 1 62.00
09/10/2019 3 51 3 073.50 2 4 245.50
10/10/2019 2 2 123.00 3 31 1 909.00
11/10/2019 3 27 1 648.00 2 2 124.00
14/10/2019 1 1 62.00 1 1 62.00
15/10/2019 3 22 1 341.50 1 1 61.00
16/10/2019 1 1 61.00 1 1 61.00
17/10/2019 1 1 61.00 2 26 1 598.50
18/10/2019 3 6 369.00 1 1 61.50
21/10/2019 6 39 2 399.00 5 65 4 049.50
22/10/2019 5 101 6 212.50 7 138 8 774.50
23/10/2019 6 101 6 299.50 4 51 3 276.50
24/10/2019 1 1 63.00 3 10 634.50
25/10/2019 3 51 3 176.00 1 1 63.50
28/10/2019 1 1 63.50 1 1 63.50
29/10/2019 6 23 1 439.00 4 22 1 397.50
30/10/2019 3 51 3 175.50 5 19 1 204.00
31/10/2019 1 1 62.00 3 26 1 612.00
01/11/2019 2 2 124.50 3 51 3 199.50
04/11/2019 1 1 63.50 10 152 9 677.00
05/11/2019 2 26 1 665.00 4 54 3 510.00




3/4
06/11/2019 8 105 6 694.00 3 27 1 741.50
07/11/2019 4 30 1 893.00 6 101 6 526.50
08/11/2019 1 1 65.00 1 1 65.00
11/11/2019 5 105 6 742.50 3 43 2 807.00
12/11/2019 2 26 1 677.00 3 7 457.50
13/11/2019 2 2 130.00 1 1 65.00
14/11/2019 6 96 6 160.00 2 6 392.50
15/11/2019 1 1 64.50 5 76 4 927.00
18/11/2019 2 26 1 678.00 2 26 1 703.00
19/11/2019 7 126 8 128.00 2 2 131.00
20/11/2019 3 80 5 157.50 4 150 9 912.50
21/11/2019 1 25 1 650.00 1 25 1 687.50
22/11/2019 8 121 7 846.00 6 55 3 673.50
25/11/2019 1 1 67.00 1 1 67.00
26/11/2019 2 26 1 717.00 1 1 67.00
27/11/2019 6 76 4 978.50 1 1 66.00
28/11/2019 1 1 65.50 1 1 65.50
29/11/2019 4 64 4 141.00 1 1 65.00
02/12/2019 1 1 65.00 4 63 4 113.50
03/12/2019 1 1 65.00 1 1 65.00
04/12/2019 1 1 64.50 8 173 11 282.00
05/12/2019 1 1 65.00 3 27 1 768.50
06/12/2019 2 22 1 441.00 2 19 1 253.50
09/12/2019 9 126 8 241.50 5 101 6 754.00
10/12/2019 2 21 1 386.50 1 1 66.50
11/12/2019 1 1 67.00 1 1 67.00
12/12/2019 2 4 265.00 1 1 67.00
13/12/2019 1 1 66.50 1 1 66.50
16/12/2019 1 1 67.00 2 26 1 742.00
17/12/2019 1 1 67.50 1 1 67.50
18/12/2019 1 1 68.00 2 26 1 768.00
19/12/2019 2 21 1 428.00 2 26 1 780.50
20/12/2019 1 1 68.50 3 26 1 781.00
23/12/2019 1 1 68.00 2 26 1 780.50
24/12/2019 1 1 68.50 1 1 68.50
25/12/2019 0 0 0.00 0 0 0.00
26/12/2019 0 0 0.00 0 0 0.00
27/12/2019 2 26 1 768.50 4 51 3 531.00
30/12/2019 2 24 1 632.50 3 26 1 806.00
31/12/2019 1 1 68.00 1 1 68.00




4/4