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Voltalia : Résultats annuels 2015. Croissance accélérée et forte appréciation de la rentabilité opérationnelle. |
INFORMATION REGLEMENTEE
23 février 2016
Communiqué de presse Résultats annuels 2015 Croissance accélérée et forte appréciation de la rentabilité opérationnelle Chiffre d’affaires : x 2,1 EBITDA : x 2,4 « Ces excellents résultats démontrent la pertinence de notre stratégie de croissance rentable. Nous ne comptons pas en rester là : Voltalia porte de grandes ambitions dans un secteur des énergies renouvelables extrêmement dynamique », déclare Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia. *** Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), producteur indépendant international d’électricité à base d’énergies renouvelables, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2015 marqués par une croissance accélérée et une forte appréciation de la rentabilité opérationnelle. Ce communiqué présente des résultats consolidés, établis selon les normes IFRS, arrêtés par le Conseil d'administration de Voltalia du 19 février 2016 et certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes. Dépassement de l’objectif de capacité installée en 2015 En 2015, Voltalia a mis en service 243 MW multipliant ainsi par près de trois sa capacité installée passant de 133,1 à 376,1 MW en une année. Grâce à son expertise industrielle, le Groupe a été en mesure en seulement douze mois de mettre en service neuf centrales éoliennes de 231 MW au total, plus l’unité thermique de 12 MW d’une centrale mixte. Tous ces projets ont été réalisés en avance sur le calendrier anticipé. Voltalia dépasse ainsi largement son objectif de 330 MW pour fin 2015. 1 23 février 2016 Communiqué de presse Doublement du chiffre d’affaires Les centrales mises en service fin 2014 ont produit leur plein effet en 2015. Celles mises en service en 2015 ont apporté une forte contribution dès les premiers mois de leur mise en exploitation. La croissance de Voltalia a donc accéléré en 2015 : x 2,1 contre +63% par an en moyenne sur la période 2012-2015. Multiplication par 2,4 de l’EBITDA en 2015 En millions d'euros 31/12/2015 31/12/2014 Variation Normes IFRS - données auditées Ventes d'énergie 57,4 26,7 x 2,1 Produits des activités de services et de développement 1,0 0,9 +21,5% Chiffre d'affaires 58,5 27,6 x 2,1 Charges opérationnelles hors amortissements et (28,4) (15,1) x1,9 provisions et autres EBITDA 30,0 12,5 x 2,4 Marge d’EBITDA 51,4% 45,3% Dotations aux amortissements et provisions (7,7) (6,6) +17,8% Résultat opérationnel 22,3 6,0 x 3,7 Résultat financier (14,8) (0,6) na Impôts et autres intérêts minoritaires (2,9) (0,5) na Résultat net 4,5 4,9 -7,1% dont résultat net part du Groupe 3,9 4,5 -13,5% Marge brute d'autofinancement 14,5 11,7 +23,8% La forte dynamique de croissance enregistrée par Voltalia sur l’exercice, conjuguée à une excellente maîtrise des charges opérationnelles, lui permet d’apprécier sa marge d’EBITDA de 6 points, de 45,3% à 51,4%. L’EBITDA s’élève ainsi à 30 millions d’euros contre 12,5 millions d’euros en 2014. Le résultat opérationnel 2015 ressort en forte progression à 22,3 millions d’euros contre 6 millions d’euros en 2014. Le résultat financier 2015 représente une charge de 14,8 millions d’euros. Son augmentation s’explique par la montée en puissance des financements long-terme au fur et à mesure des mises en service de nouvelles centrales, la charge d’intérêt étant maximale au cours des premières années. 2 23 février 2016 Communiqué de presse Le Groupe affiche pour la deuxième année un résultat net positif de 4,5 millions d’euros, contre 4,9 millions d’euros en 2014. Une structure financière solide En millions d'euros 31/12/2015 31/12/2014 Variation Normes IFRS - données auditées Capitaux propres part du Groupe 153,4 162,4 -5,5% Intérêts minoritaires 57,8 48,3 +19,5% Passifs non courants 265,1 155,3 +70,7% Passifs courants 74,9 127,9 -41,4% Actifs immobilisés 487,8 415,6 +17,4% Actifs courants hors trésorerie nette 19,8 19,5 +1,5% Trésorerie nette 43,6 58,8 -25,8% Total bilan 551,2 493,9 +11,6% La période a été marquée par la poursuite des investissements : en 2015, le Groupe a investi un total de 194,4 millions d’euros. La structure financière du Groupe est solide : au 31 décembre 2015, toutes les centrales en exploitation sont financées par de la dette long-terme en monnaie locale. Au Brésil, Voltalia a ainsi signé en 2015 des conventions de prêts à long-terme avec la banque de développement brésilienne (BNDES) pour un montant total de 500 millions de reals (115 millions d’euros), dont une partie est venue refinancer des crédits relais à court terme (passifs courants). Perspectives : croissance, diversification géographique et projet de renforcement des fonds propres En 2016, la dynamique de croissance restera soutenue, portée notamment par la pleine contribution des nouvelles centrales mises en service en 2015 : Areia Branca (dernière tranche de 30 MW), SMG (108 MW), Oiapoque (12 MW) puis Vamcruz (93 MW). L’année sera également marquée par la mise en service des quatre centrales éoliennes de Vila Pará au Brésil (99 MW) au quatrième trimestre 2016, dont la construction a débuté à l’automne 2015, et qui permettra au Groupe d’atteindre une capacité installée de 475 MW à fin 2016, conformément aux objectifs annoncés. De plus, fort de ses succès aux derniers appels d’offres pour la vente d’électricité renouvelable, Voltalia prépare la mise en construction de nouvelles centrales. Globalement, le portefeuille mondial de projets en développement de Voltalia a progressé de 31%, passant de 1,4 GW fin 2014 à 1,8 GW fin 2015, tout en gagnant en diversité géographique. Voltalia poursuit sa stratégie multi-énergies et multi-pays dans ses zones d’implantation. En France, l’acquisition en juillet 2015 d’un portefeuille de projets en cours de développement a augmenté le 3 23 février 2016 Communiqué de presse potentiel de Voltalia1. Au Brésil, les perspectives de croissance du cluster de Serra Branca se sont confirmées avec l’obtention d’un nouveau contrat de vente d’électricité en novembre 20152. Au Maroc, moins d’un an après l’ouverture de sa filiale à Rabat, les équipes mènent un développement actif : déjà positionné sur des projets solaires et éoliens, Voltalia a également déposé des demandes d’autorisations pour quatre projets de centrales hydroélectriques, représentant un total de 40 MW. Afin de poursuivre sa stratégie de croissance rentable et de diversification géographique, la Société envisage de renforcer ses fonds propres. Cette opération aurait vocation à élargir la proportion du flottant dans le capital et bénéficierait d’un nouvel investissement de l’actionnaire de référence. *** Le rapport financier annuel intégral pour l’exercice 2015 a été mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Il peut être consulté sur le site internet de la Société (www.voltalia.com). Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires T1 2016, le 28 avril 2016 (post bourse). A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Producteur indépendant international d’électricité à base d’énergies renouvelables, Voltalia développe et exploite des projets multi- sources (éolien, solaire, hydraulique et biomasse) pour un total de 376 MW installés. Voltalia est présent en France, au Brésil, en Guyane, au Maroc et en Grèce. Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 – VLTSA). Actifin Voltalia Relations investisseurs : A. Commerot, acommerot@actifin.fr Secrétaire Général : Marie de Lauzon Relations presse : J. Jullia, jjullia@actifin.fr E-mail : invest@voltalia.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 44 63 14 40 Information Importante Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription ou une quelconque sollicitation d’achat des actions et autres instruments financiers de Voltalia dans un quelconque pays. Toute offre de valeurs mobilières de Voltalia ne pourra être effectuée en France qu’au moyen d’un prospectus préalablement visé par l'Autorité des marchés financiers et qui contient des informations détaillées sur Voltalia. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales ou règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou publié doivent 1 Communiqué du 22 juillet 2015. 2 Communiqué du 16 novembre 2015. 4 23 février 2016 Communiqué de presse s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Voltalia n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Déclarations prospectives - Voltalia Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux décisions des autorités réglementaires de délivrance ou non, et à quelle date, des autorisations d’exploitation et des permis de construire, ainsi qu’aux politiques de soutien aux énergie renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2014 de Voltalia qui a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2015 sous le numéro R.15-026. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 5 |