Zurich, le 29 mai 2024
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: hausse du rendement et faible taux de vacance au premier semestre 2023/2024 Augmentation du capital prévue en juillet 2024 à hauteur d’environ 610 millions de francs.


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties investit dans des immeubles résidentiels situés dans des villes suisses et leurs agglomérations ainsi que dans des immeubles commerciaux à des emplacements centraux. A la clôture semestrielle du 31 mars 2024, le fonds comptait plus de 157 biens immobiliers pour une valeur de marché d’environ 2505 millions de francs.

Résultats semestriels au 31 mars 2024
Au premier semestre, un produit net de 21,31 millions de francs a été réalisé, soit 1,32 franc par part.

La vente de trois biens à Lausanne et d’un bien à Zurich a également généré un bénéfice en capital de 3,39 millions de francs. La valeur nette d’inventaire s’élevait à 1820 millions de francs, soit 112,34 francs par part.

A données comparables, les revenus locatifs théoriques au 31 mars 2024 étaient supérieurs de 2,0% à ceux au 30 septembre 2023. Le taux de vacance a pu être maintenu au niveau déjà bas de 1,3%. La quote-part des charges d’exploitation du fonds GAV (TER_REF GAV) a baissé de 4 points de base par rapport à la même période de l’année précédente, passant à 0,70%. 

Depuis son lancement en novembre 2015, le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties a enregistré, sur la base du cours boursier, une performance annualisée de 5,92%, soit une hausse de 1,33% par rapport à l’indice de référence (indice SXI Real Estate Funds TR: 4,59%).

Augmentation du capital en juillet 2024
Une augmentation du capital d’environ 610 millions de francs est prévue en juillet 2024. L’augmentation du capital vise l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’environ 700 millions de francs, ce qui contribue de manière positive aux revenus nets du fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties. Sous réserve de l’autorisation de la FINMA, le portefeuille sera acquis par Swiss Life SA. Il se compose principalement d’immeubles résidentiels situés dans des agglomérations bien desservies. Outre l’achat du portefeuille, les fonds sont investis dans des assainissements et des densifications de bâtiments résidentiels existants. En outre, le degré de financement étranger sera abaissé.

L’émission sera réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Trois (3) droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part. Le délai de souscription de l’émission est prévu du 2 au 12 juillet 2024, 12h00 HEC. Au total, 5 400 000 nouvelles parts au maximum seront émises. Le cas échéant, les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui pourrait réduire le montant de l’émission. Le nombre effectif de nouvelles parts à émettre doit être communiqué le 16 juillet 2024, avec une libération prévue le 17 juillet 2024. Le prix d'émission sera annoncé probablement le 19 juin 2024 et sera basé sur la valeur d'inventaire au 31 mars 2024, plus la participation aux revenus courus et la commission d'émission due à hauteur de 1,5% (dont 0,5% seront alloués au fonds comme frais accessoires forfaitaires).

Vous trouverez le rapport semestriel et une fiche d’information sur l’augmentation du capital sur notre site Internet.

Informations relatives au fonds

L’émission en bref

Informations
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Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 165 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs d’investir dans le cadre d’une approche responsable des risques et d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients. Swiss Life Asset Managers propose également cette approche éprouvée à des clients tiers en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Italie et dans les pays nordiques.

Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait 255,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 111,8 milliards de francs de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 255,7 milliards de francs d'actifs sous gestion, 85,4 milliard’ de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers administre 21,2 milliards de francs de biens immobiliers conjointement avec Livit. Au 31 décembre 2023, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 106,7 milliards de francs de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2200 collaborateurs en Europe.

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¹ Enquête 2023 de l’INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2022)

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