224C0166
FR0000054470-FS0084
31 janvier 2024


Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

IL EST RAPPELE QUE LA PRESENTE DECLARATION EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE DU DECLARANT, LA
PUBLICATION DE CET AVIS N’IMPLIQUANT PAS LA VERIFICATION PAR L’AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUEES.



UBISOFT ENTERTAINMENT

(Euronext Paris)



Par courrier reçu le 31 janvier 2024, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street,
Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 25 janvier 2024, les seuils de 5% du capital
et des droits de vote de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement par l’intermédiaire des
sociétés qu’elle contrôle, 7 149 658 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit
5,61% du capital et 5,16% des droits de vote de cette société1, répartis comme suit :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote
JP Morgan SE 6 072 ns 6 072 ns
JP Morgan Securities LLC 276 663 0,22 276 663 0,20
JP Morgan Securities plc 6 337 416 4,97 6 337 416 4,58
JP Morgan Chase Bank, National Association 529 507 0,42 529 507 0,38
Total JP Morgan Chase & Co. 7 149 658 5,61 7 149 658 5,16

Ce franchissement de seuils résulte d’une acquisition d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT hors marché et d’une
augmentation du nombre d’actions UBISOFT ENTERTAINMENT détenues par assimilation, au résultat desquelles
l’exemption de trading ne s’applique plus en vertu des dispositions de l’article 223-13 I, 2° du règlement général.

Au titre de l’article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l’article 223-14 IV du règlement général :

- la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir a précisé détenir 2 148 021 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 2 055 887 actions UBISOFT
ENTERTAINMENT résultant de la détention de 86 contrats « physically-settled call options » à dénouement
physique arrivant à échéance entre le 8 mai 2023 et le 19 septembre 2024 et exerçables à des prix compris entre 52 €
et 60 € par action UBISOFT ENTERTAINMENT et (ii) 92 134 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de
la conclusion d’un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan
Securities plc de rappeler lesdites actions à tout moment ; et

- la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 276 663 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en
compte au premier alinéa) dont (i) 5 972 actions UBISOFT ENTERTAINMENT résultant de la conclusion d’un
contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC de
rappeler lesdites actions à tout moment, et (ii) 270 691 actions UBISOFT ENTERTAINMENT au titre d’un contrat
de « right of use over ADR » portant sur autant d’actions et lui permettant d’utiliser à tout moment les actions visées
par le contrat.

1 Sur la base d’un capital composé de 127 427 965 actions représentant 138 467 473 droits de vote, en application du 2ème alinéa de
l’article 223-11 du règlement général.
1
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En outre, au titre de l’article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l’article 223-14 IV et V du règlement général,
la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 3 539 423 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en
compte au premier alinéa) dont (i) 2 055 887 actions UBISOFT ENTERTAINMENT2 résultant de la détention de
24 contrats « physical-settled put options » à dénouement physique, exerçables entre le 13 mai 2024 et le
19 septembre 2024 à des prix compris entre 48 € et 60 € par action UBISOFT ENTERTAINMENT et (ii) 1 483 536
actions UBISOFT ENTERTAINMENT2 résultant de la détention de 47 contrats « cash-settled equity swap » à
dénouement en espèces, exerçables entre le 19 avril 2024 et le 29 janvier 2031.

La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au titre de l’article 223-14 III et IV du règlement général,
indirectement par l’intermédiaire des sociétés qu’elle contrôle :

- 1 103 087 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice
peut intervenir à tout moment jusqu’au 5 décembre 2031 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT
ENTERTAINMENT au prix unitaire de 40,3413 € ; et

- 27 878 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l’exercice
peut intervenir à tout moment jusqu’au 15 novembre 2028 et pouvant donner droit à autant d’actions UBISOFT
ENTERTAINMENT au prix unitaire de 39,4563 €.

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2
Sur la base d’un delta de 1.
2
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